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全球黑色星期一!美股遭年内最大跌幅,比特币黄金涨势如虹

2019-08-07 阅读量 201
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昨天星期一,是全球黑色星期一。
国内市场,人民币汇率在昨天上午近10点的时候突然突破了7字关口。
可能你会觉得6.97和7.09,这中间的差距也就是一毛多一点,连1.5%都不到,但影响最深远的是破7在心里层面上的消息。是以我们注意到,在午后各大研究机构都迅速出台了相关的解读分析,安抚人心。
央行也是反应迅速,而且我们要为这次反应点赞。
央行是这么说的,人民币汇率"破7",这个"7"不是年龄,过去就回不来了,也不是堤坝,一旦被冲破大水就会一泻千里;"7"更像水库的水位,丰水期的时候高一些,到了枯水期的时候又会降下来,有涨有落,都是正常的。
不是年龄、不是堤坝,就是一个水库,这个比喻多贴切。
A股市场这边,前期大涨的白马股、蓝筹股继续下跌,上证50指数下跌2.01%,跌幅最大。两市量能出现萎缩,8月5日共计成交4162亿元,上一个交易日成交额为4551亿元。从市值上看,今日沪深两市市值蒸发了8000亿元。
相比A股的承受力,美股可能就没有那么幸运了,他们受到的冲击可能会更痛。
美股遭遇年内最大跌幅
过去一直说,面对贸易战等负面因素,美股不受影响,但昨日风云突变。《每日财报》注意到,美股周一收盘出现暴跌,三大指数均创下本年度最大单日跌幅,道指收跌逾750点,盘中一段超跌960点。
纳斯达克指数这边已经连续第六个交易日下跌,这是自2016年底以来最长的连跌记录。标普500指数也是连跌6天。
当天科技股集体下跌,苹果公司股价大跌5.2%,Facebook收跌3.8%,谷歌母公司Alphabet跌3.4%,亚马逊跌3.1%,优步跌3%,微软跌3.4%,英伟达跌6.6%,特斯拉收跌2.5%。
中概股也收盘重挫,优信二手车跌4.0%,蔚来汽车大跌9.6%,趣头条跌2.5%,富途控股跌7.2%,腾讯音乐跌2.4%,哔哩哔哩跌6.18%,爱奇艺跌4.2%,微博跌7.6%,百度跌7.06%,拼多多跌3.5%,阿里巴巴跌4.53%,搜狗更是大跌11.66%。
除了美股,全球市场也是惨跌。
欧洲斯托克600指数跌2.4%,恒生指数跌2.8%,日经225指数跌1.7%,上证综指跌1.6%,韩国首尔综合指数跌2.6%。
各国央行都在抢购黄金
由于不确定因素陡增,投资者纷纷涌入美国国债和黄金等传统避险资产。
法国兴业银行宏观策略师杰克斯(Kit Juckes)表示,"在对全球贸易局势升级的担忧下,投资者选择逃离了股票、外汇等风险资产,债券黄金等避险资产受到青睐,在短期内全球风险还会持续遭到冲击。"
8月5日,COMEX黄金期货价格再次创6年多来新高,最高达1473美元/盎司,创2013年5月4日以来新高;国内上期所黄金主力合约涨停,为年内首次涨停,334元/克的价格也是6年多以来新高。
黄金的大涨,从全球央行的举动我们也可以看出来其上涨的信号。
世界黄金协会近日发布的一份报告显示,今年上半年,全球黄金需求同比增长8%至2181.7吨,为近三年同期新高。
统计显示,二季度各国央行共购入224.4吨黄金。这意味今年上半年,各国央行购金总量达到了374.1吨,一举创下世界黄金协会有统计数据以来全球官方黄金储备同期最大净增幅。
更多新兴市场经济体央行加入了购金行列。二季度,全球黄金ETF的持有量增长67.2吨至2548吨,为6年来新高。
受全球避险情绪的影响,国内A股黄金概念股也出现了普涨,昨日板块指数微幅高开后继续逆市走高,指数全日上涨5.99%,荣华实业、恒邦股份、山东黄金、银泰资源等6股涨停,赤峰黄金、中金黄金、湖南黄金等涨幅居前。
对于黄金价格的未来走势,大部分机构表示乐观。中信建投证券认为,黄金已从美联储7月降息后的利好兑现中走出。随着9月和12月降息的概率进一步提升,黄金有望在9月降息前突破1500美元,目前是加配黄金股的窗口期。
申万宏源也表示,黄金远没有达到利好出尽的地步,半年受益国债收益率下行,流动性宽松带来的经济改善在三季度未必能够持续,经济数据的走弱将削弱鲍威尔现在宣布的"不连续降息"的置信度;另一方面,最新的市场调查结果显示接下来的9月—12月的3次议息会议,再降息1次(符合预期)和2次(超市场预期)的比例差距并不大。在鲍威尔打压短期降息预期的当下,若后面降息预期反复,对金价的刺激作用将会相当明显。
比特币变身避险类资产
和黄金一样,比特币也被视为避险类资产。
在不确定性加剧的市场背景下,自上周二以来比特币已经连续上涨5个交易日,8月5日更呈现上涨加速态势。
昨日比特币大涨9.57%,报11739美元,为自7月中旬以来首次站上11000美元。
此前比特币极高的价格波动性一直被传统金融市场所排斥。但近年来,比特币"避险"的功效开始慢慢显现。诺贝尔经济学奖得主克鲁格曼曾表示,比特币比黄金更具实用性,"而且有可能在未来更具价值"。
有机构研究发现,虽然在2015年以来比特币与黄金的相关性并不稳定,但是自今年6月初以来,二者的正相关性非常惊人,在短短两个月时间里二者的相关系数自-0.6飙涨至0.8以上,相关系数创近四年多时间里新高。另外有迹象显示,部分追求安全的资金已开始重新审视黄金的避险机能,在市场再度拉响不确定性的警报时,本应进入黄金的避险资金近期持续流入了比特币。
市场人士强调,目前唯一能影响到比特币价格波动的就是各国对加密数字货币的监管政策,而随着区块链技术和加密数字货币的逐步发展和完善,目前来看各国政府已经逐渐对此表现出了接受包容和探讨的积极态度。
今年以来,在区块链技术基础上推出的加密数字货币已成为全球的热点话题。脸书宣布推出Libra加密数字货币计划,更是把这一热潮推到极致。8月初,美国专利和商标局披露文件显示,又一家商业巨头沃尔玛正在申请数字加密货币专利。
除了商业机构之外,包括英格兰银行、加拿大央行以及瑞典央行在内的多国央行近日也在进行法定数字货币的研发。国际货币基金组织(IMF)也放出风声,正在研究根据特别提款权(SDR)机制推出全球数字货币IMFCoin的可行性。

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