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机密!一文看懂币圈合约实战技巧

2018-12-28 阅读量 485
摘要:最近关注,日内交易的人非常多,尤其是在火币送玛莎拉蒂,OK送直升机之后……


最近关注,日内交易的人非常多,尤其是在火币送玛莎拉蒂,OK送直升机之后,但我发现很多人其实对合约没有基本概念,网上一些老师的说法又过于专业生硬,今天,老白将结合近期的实战,给大家讲解一下,让你一文看透币圈合约赚钱技巧。


一、盘口定势是交易的前提


不管是神马级别的操作,对行情运行格局的判定,也就是经常说的盘口定势,它是我们操作的一个基础。注意,我说的是判定,判断定夺的意思,而不是预测,预测有点类似于算命,概率总归是对半开,判定是我们根据市场运行状态,币种强弱,对未来运行区间的一个判断,作为我们操作的依据。


但预测不能,因为没有人可以预测市场,靠预测无法为操作提供有效帮助,也或者说,操作建立在预测之上,如同在软沙上建房子,可以建,但随时可能倒塌,无法长久。


因此,对行情的基本判定,就成了我们每天临盘,要做的第一件事。每种市场运行状态,我们的应对是不一样的。操作周期越短,对市场判定的要求就越高,从低到高分别是:不炒币—现货(战略、长线、短线、超短线)—合约(波段合约、日内合约)。下面,以日内合约交易为例子,讲一下盘口定势的问题:



上面是12月15日前后的BTC图形。

15日见新低之后,15分钟线,也出现连续的拉升。



长期极弱之后,出现这种逆反的大幅度拉升,这就是行情启动的一个标志,第一个阳线,我们一般称之为启动阳线。15分钟出现连续的拉升,5分钟连续拉升,说明市场处于单边极度强势,当然,我说的是15分钟级别。


做出这个判断,那么我们的策略,就应该是 15分钟做多为主,短空为辅,甚至在极度强势的时候,我们连短空也放弃,直接就是一条路走到黑,只有一个策略:做多!


反过来,如果是15分钟连续下跌,3个5分钟持续下跌,那么我们只能做空,而不能开多。这种情况,我们开多,就是逆势。在行情主方向做多,我们选择做空,这也是逆势。历史无数的数据表明,逆势,重来没有好果子吃。尤其是做合约,短线逆势,基本等于找死。


这就是盘口定势的两种情形及应对。

 

总结起来盘口定势,就是定:涨,跌,盘整。任何自然的形态都只这三种,就和夫妻相处一样:好,吵架,冷战    吵架的初期和末期,会有一种中间状态——不冷不热。行情也是如此。当然,如果吵架都没有兴趣,那就说明要离婚……在盘口,就是要变盘。

 

刚刚我说,盘口定势的两种,再说第三种:震荡。市场的形态,我认为核心的环节,就是一个N,和一个W正的N 就是上涨。



万变不离其宗,你搞清楚了这,基本形态也就入门了,什么V,什么L都不过是 N和W的变种而已。



看看这种,就是所谓的盘整形态。


上涨定势,我们单边持有多单,耐心守大单

下跌定势,我们单边持有空单,耐心守大单。

盘整定势,我们高空低多,等待突破抓大单。

 

这就是实战操作的策略精髓,上什么山,唱什么歌,千万不能搞反了。调整形态,我们要确定阶段性波动的高低点,反复做,成功率较大。这两天包括我,你们也发现有时候节奏是乱的,原因是,一直陷入到之前单边状态,没有出来。



再看上面这个图,就非常明确了,25号到27日,一直在3650-3850,以3720为核心震荡,那么,我们最好的策略,就是跌破3700,做多,涨过3850,做空。这是大级别。


我们做行情,是靠行情吃饭,意志再强也不行,锁定这个大级别之后,我们再来看,更短策略。比如27日。



27日全天5分钟走势,以3700为中轴,3760为上限,3650为下限来回折腾。那么,用什么策略能赚钱,大概率是知道了吧?


这个趋势,一直延续到现在,依然没有突破的迹象,我们不能猜测,理论上而言,反弹之后的弱势横盘,下跌的概率非常大的。



如果这还不能说明问题的话,大家再感受一下,这几天我们做的单子……

每次多头信心满满,比如社区的NEO,都觉得要突破的时候,马上他就会吃瘪,昨天晚上最典型。每次K神觉得,这回空头跌破了吧?马上又回反转。而且这几天都比较极端,不是采用推土机模式,而是直接正反螺旋桨模式.



12月27日下午,在3750点一线,平3700空单,开3750多单的朋友,如果持有到现在,是不是觉得很蛋疼?


总结就是,我昨天画的那张图:



知道现在,也没有逃出这个魔咒……

所以,对付震荡市,就是刚刚那个朋友讲的:



追跌杀涨,是有讲究的,什么时候追,什么时候杀,以中轴为例子保险也要再中轴开单,多空不亏不盈。比如昨天开仓再3700点的人,不管多空都让你有惊无喜,也没有险,但就是让你不舒服,而且是非常不舒服。所以,震荡市追跌杀涨的要求,是开仓在震荡区间的顶部和底部,反向开单。


在震荡市,这就不是逆势单,而是顺势单,你顺的是震荡的大趋势,

而不是眼下涨跌的小趋势。



看上图,严格的说,27日是在大震荡区间的小区间,这里做的向上突破,

目前看,3700确实有可能多头突破,标志是图3750点,如果这个位置做单,显然是多单占优势,目标是大框框的3800一线。3800依然要开空单,而不是多单!


在我眼里,技术分析的面子,就是无数的高点低点,构成的框框。技术分析的里子是N和W。


再加上一条调整中枢,也就是中轴线,就构成了,整个技术分析的精髓,不用搞得那么复杂,把自己都搞晕了。所以,我的技术,是任何人,小学文化,50岁老头都能看懂的技术,平实得很。



框框的中心线,就是中轴线。中轴线,基本定了基调,你可以认为是,调整多空的生命线。


你们这么想想,在做盘口技术分析中,我们的眼睛就好像镜头,可以推近拉远。不断推进,放大,就是周线,日线,6个小时线,4小时线,1小时线,30分钟线,15分钟线,5分钟线。你把这些东西都在,脑子里放一放,就知道了。



但这种操作,有个BUG,就是在调整的末期,最后一次突破,不管是多还是空,一定是真突破,理论上说,你和你媳妇不可能永远吵架,也不可能永远不吵架,一定有一次,是和好或者吵架的零界点,而我们震荡策略开单,本身就是在零界点开多空逆向单,如果恰好这一次是真突破,逆向单,如果不止损,就会爆亏。


所以,震荡策略,的一个补救措施,就是,必须严格止损,如果是在震荡的初期,还可以扛,如果已经震荡了很久,不能扛,扛必死!



以27日晚上策略为例,看下图,


突破看起来不错,在箱子顶突破,但到3800,一样要做空,上面空间有限。这种行情,就只能短做,逢高开空。



就上图中的情形而言,我们分析一下策略:


策略一,在3730-3750开多,上行到上箱子,3800,问题是,这个概率多大,完全无法衡量,等你追进去,空间又压缩了。目前还在小箱子顶部,万一又失败了呢?


策略二,这个时候做空,万一到3800,能不能抗住?

扛住了,要承受煎熬、


策略三、到3800,做空。带上止损,再继续上压力大,回来概率更大。


策略四、再跌破3700,放空,更安全点,到3650下方开空。


请问,大家觉得哪一种,好?哪一种风险自己能相对承受,就选择哪一种,没有十全十美的策略,每一个策略,都意味着风险和代价!


日内合约玩转了,你把周期放大,就成了现货合约。很多人说,日内合约风险大,我还是现货吧,错了,风险都是一样的,你不过是把一天的风险分散成N天,拉长了一点,你感觉风险小, 其实,风险一样。


二、止损在实战中的重要意义


在大家对定势有一个基本概念之后,我要强调一下日内合约的止损问题,我们必须把止损提高到,第一重要的位置。很多人,认为止损就是亏钱,这个理解,太浅薄。止损就和安全带一样,大多数时候没屌用,甚至经常出现止损之后,就拉升的局面,有些人,在振荡期,止损之后,就反手,没想到反手之后,再止损……


这就走入了歧途,就好像练功,走火入魔了。止损的意义,不是为了让你亏钱,而是保命!让你不亏较大的钱。


绝大数人,绝大多数时候的亏损,有两个原因:


1、抗单。

2、不断提高下注筹码。


第一个是,总觉得扛过去,就没事,偶尔有一两次扛过去了,形成扛的习惯,只要有一次抗不过去,结果就是悲剧。而且一定会有这样的一次,毫无例外,请大家务必记住我的话。


关于不断加注的问题,有些人敢开始,一看,先看看,不知道靠谱不靠谱,然后再小仓位跟一下,确实对了,厉害!开始投100,然后这一次,加码,投1万,嘎嘣,爆仓。


盈和亏,不赢不亏,是市场的本质。99%的人,99%的时候都亏损,这是市场常态……这个本质,没有人可以改变。市场本身都不能改变这个事实。理解到这,你才能敬畏这个市场。


扯远了,我这里想说的,就是,尤其是做合约,不要不断加码,一定是投入你能承担的那部分,然后固定一个额度,比如开始,你只有一万,

你只能承受2千亏损。那么我的建议是,把2000分成10次,不够就20次!10次中,总有几次对的吧?不行20次,每次买定离手,都下相同额度,赚了开开心心,不赚,再接在励!


这么剖析之后,我们要做的事情,就是一个,不要去想着,次次赚钱。

天下没有这样的事情,如果有人告诉你,稳赚不赔,

只有两种人:1 疯子!2 骗子!和这两种接触,都不会有好结果,还不如你自己干,输的心服口服。也不要想着,妈的又止损了。在这个市场,亏钱,止损是常态。问题是要想办法,10次中,命中6次,7次,甚至更高,10次命中一次,也行,

 

合约操作的核心要领来了,请大家记在小本子上,用多次小的亏损 {止损为代价,去测试成功概率,守到一个大单。解决战斗。和打猎一样,不要每次都想着打老虎,哪有那么多老虎可以打,话说回来,真来那么多老虎,你也扛不住啊~

 

三、当下反弹的阶段性判断


结合大家对盘口定势和策略的基本了解,我们来看看,当下,到底处于哪个级别的反弹。先说结论:牛市远未到来,这里的反弹,很难形成超级反弹。



根据我的箱子理论,大家看看,BTC日线级别,是两个箱子,目前第一个箱子已经破了,处于地下室第一层~在上一个箱子中,暴涨之后跌到6000,在6000一线,多空干了11个月。摸6000刀之后的反弹,最高到1.2万,也就是1倍的涨幅,这是从2万跌到6000,跌了70%,之后,反弹的高度,才有一倍涨幅。其后的大部分时间,都在箱子底部死磨,其中有效的反弹,才三次。



而且每次反弹,越来越弱~换句话来说,这一年在6000点一线接货的散户非常多。


那么问题来了,请问,如果你是主力,你从6000跌到3000之后,你会快速拉升到6000点,让那些套了一年的人跑路?还是说,你会选择在3000,甚至更低的位置,死磨?



这里无法判断,到底3000就是新箱子的底部,还是中轴。从目前的情况看,不是吓你们,是中轴的概率更大。但是,从严谨的角度,我们不做这个判断,我们理性的认为,不管3000是不是箱子的底部,我都认为这里需要长时间的震荡消化,但是这个震荡,高度,绝难超过4500,因为超过4500,6000套牢的筹码就会快速松动,出现非常大的抛压。筹码没有经过充分换手,不好搞。而一旦3000到跌破,那就意味着箱子底部,更低,至于是3000点,还是2000就没有意义了!


另外一个角度,就是我们把视野放得更大!看看整个币圈,拿什么来上涨?


知道这个大格局,基本上再4000上方,我认为现货,尤其是强势的品种,还是要减仓为主,减仓的钱可以分成两部分,一部分,跌下来买回来,大概9成,或者干脆不买了,跌下来定投BTC。


剩下的一部分,大概1成,搞点合约,练技术,回本。两个并重。尤其是合约成为主战场之后,你们看,火币所跑车,OK送飞机,他们都疯掉了么?当然不是。


他们把焦点放在了合约,原因就是,大家对大趋势已经判定,短期肯定是废了。所以才做区间合约。

 

这部分的最后,我要强调一下,关于大趋势一千人千个看法,没有一个看法,能完全接近市场,偶尔接近,我认为都是运气。我最近运气就好不错。但运气来自于长期勤奋的努力,学习加思考加练习!


四、关于交易体系入门的一些看法


上面我们主要谈了技术分析的面子和里子,然后就是趋势定势的过程,接下来就是我对交易体系入门的一些看法。


剑道,剑道。有些人只重剑,不重道。认为只要有一把绝世神兵,就能无敌于天下。或者找到一本武功秘籍,就行。这样的故事,在江湖不断的上演,但多少白骨如山。


我上面讲的,技术,就类似剑。而我们实战操盘,还有一个更重要的东西,按就是道!


在以前的课堂中,我经常谈到交易中,因缘,风水,气运的问题,理解这三个问题,是形成交易之道的关键。

 

1、因缘。因是各种技术判定,客观的,可以分析的,能探测的部分。

比如我的面子和里子,我的各种框框,K神的各种线,李老师的脚,海老师的门等等都在这个范畴。


缘,是各种不测,不可知,不可感的部分。包括感觉,运气,还包括各种黑天鹅,各种莫名其妙的小事件,甚至包括,本来一个币种走得好好的,但是操盘手是个女的,那天正好突然来大姨妈,突然和老公吵架,甚至操盘手的爹突然驾鹤西去,等等。


盘口有无数种可能,正是因为如此,才让市场神鬼莫测,这其中,还包括你临盘时候的情绪,你找正好暴躁,正好来大姨妈,各种……这就是缘。所以,我认为所有以预测市场为目标的技术分析,都是三个字:瞎扯淡,说明他连市场的门都还没摸到……


结论:市场神鬼莫测,预测并不是交易的核心,交易的核心是选择和应对。选择正确的策略,并且在策略错误的第一时间,产生应对。学习的三个层次分别是:第一阶段:技术。第二阶段:盘感。第三阶段:道。


这个缘中,还有一个重要部分,就是运气!我一点都不教条,经过我长期的研究,短时间的运气,和本质的好人,坏人,没关系。


有几种人,运气会好。1 不断努力的人。2 智商高的人。3 心平气和的人。总之,会爱的人,运气都不会太差。


脾气暴躁,阴险,心气不稳,天天说脏话,骂人,腹诽的人,运气查。

更重要的一个,感觉到自己运气差的人,运气特别差!只要听人说,我最近运气特别差,那么对不起,一定还会更差。


所以,心念的作用,非常重要。


只有相信的东西,才能成为事实。很多人不理解,你如果觉得你老婆那里都不是,那么,对不起,她一定会朝着你想的方向去发展。


反过来,你觉得老婆那里都挺好,就真的会很好。不信你们可以去试。

运气这种东西,就是缘中很重要的部分。这就是,我说的,交易之道,很重要的第一个,因缘。我们的生活也是如此,


总结,交易之道,第一个重要的部分是因缘。因是可以测的部分,缘是不可测的部分,只有因缘际会,你才能赚钱,不然,你绝对赚不到!

 

2、风水。


拿区块链来说,风就是行业发展趋势,就是底层技术,就是项目发展。就是行业现状。水,就是市场参与的资金,市场的共识,市场的信仰。


风生才会水起。水起,必然风生,相互相成。交易也一样,如果没有风,比如这两天的BTC完全感觉不到风的存在,或者说,风向很乱,一会这样,一会那样。你认为,水会进来?风是生门,水是辅力。


你再看看,现在的协同,如果有风,市场的协同,是很好的

BTC,EOS,ONT几个不断的相互相成相互强化。而现在可好,大家都在比谁更弱……市场缺乏风向标~风水是判断格局一个很重要的部分,因缘是决定买卖点很重要的部分。


3、气运。


注意,是气运,不是运气,运气是一个人的运气。气运。是整个行业,甚至整个国家的运势。这个气运,就是我们经常讲的行业趋势,关于这个话题,刚刚那个同学讲的,我以前讲过的那句话,就点题了。


 没有趋势,在牛逼的技术,也要吃瘪。这就是行业没有气运,或者说,行业现在,都是黑气,冷气。没有红气。红黄紫三气,都木有,你想想能有多好?黑气,白气,基本,就挂了。这个气,要靠盘感。这部分,就有点玄妙了。


最后,稍微总结一下:交易之术:交易的面子和里子,核心是盘口定势和策略选择。大家一定要明白N和W的形态,以及框框定位。其次是反弹格局判定。是大趋势的问题。这部分,是可以通过不断的学习,思考,训练,得到提升的。交易之道,必须重点理解  顺序我颠倒一下:1、气运。2、风水。3、因缘。三者相互纠缠。由高到低,形成一个圆形循环。


理解了本文,基本也就对合约交易有个大致概念,此外,

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